交易员对日本央行债券谈判保持观望,日元汇率持平

2024-07-09 21:26 | FXSTREET

  • 日元横盘,兑美元汇率维持在 160.00 以上。
  • 日本央行正在与债券市场参与者进行磋商。
  • 美元指数在 105.00 附近徘徊,法国大选的兴奋情绪迅速消退。

日元(JPY)兑美元(USD)周二在 160.00 以上横盘震荡。由于日本央行(BoJ)正在与几家债券市场参与者进行一轮磋商,交易商正在远离日元。日本央行正在探索减少或结束债券购买计划的最佳方式,以结束十多年来非常宽松的货币政策体制。

与此同时,美元指数(DXY)(衡量美元对一篮子六种外币的价值)在周一受到轻微冲击,市场对法国第二轮大选的结果表示赞赏。美国联邦储备委员会(美联储)主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)将就半年度货币政策报告向华盛顿国会作证。尽管预计不会有什么新消息,但任何鸽派的开场白或对9月降息的暗示都有可能打动市场。

每日市场动态摘要:日本央行咨询债券交易员

  • 日本的热浪正在挤压能源网的最大容量。据彭博社报道,东京工业大臣斋藤健在周二的例行发布会上表示,监管机构正在监控这一情况。
  • 日本央行对债券市场参与者进行的一轮调查显示,削减债券的选择范围很广,从超过 2-3 万亿日元的零回购到最多 400 万日元的回购。
  • 日本股市本周二大涨,Topix 和日经指数均飙升近 1%。欧洲股市在苦苦挣扎,而美国期货则一路飘绿。
  • 尽管美联储官员最近发表了一些言论,但 CME Fedwatch 工具仍普遍支持 9 月份降息。目前降息 25 个基点的概率为 73.6%。维稳的可能性为 22.9%,而降息 50 个基点的可能性仅为 3.5%。
  • 日本隔夜指数掉期曲线显示,7 月 31 日加息的可能性为 60.1%,9 月 20 日加息的可能性为 35.2%。
  • 美国 10 年期基准利率位于本周区间的下限,接近 4.29%。
  • 基准 10 年期日本国债(JGB)在 1.09% 附近交易,距离本周新高仅有一线之差。

美元/日元技术分析:暂时持稳

日元兑美元汇率在上周末回撤至 160.00 点,但回撤幅度很小,不足以将相对强弱指数 (RSI) 推离超买区域,因此日元未能利用上周末的动能。随着日本央行加强与债券市场参与者的磋商,7 月底加息的压力正在增加。

下行方面,160.32 附近的中枢水平起着支撑作用,并引发了周一的反弹。上行方面,162.00 仍是再次刷新数十年新高之前的阻力位。如果反弹失败,并开始再次测试 160.32 点的关键支撑位,则下行的第一个支撑位将是 55 日简单移动均线(SMA)157.37。

美元/日元日线图

 

日元常见问题

驱动日元的关键因素是什么?
日元(JPY)是世界上交易量最大的货币之一。日元的价值大体上取决于日本经济的表现,但更具体地说,取决于日本央行(Bank of Japan)的政策、日美债券收益率之差,或交易员的风险情绪等因素。

日本央行的决定对日元有何影响?
日本央行的职责之一是控制汇率,因此它的举措对日元至关重要。日本央行有时会直接干预外汇市场,通常是为了降低日元的价值,不过由于主要贸易伙伴的政治担忧,日本央行通常不会这么做。目前日本央行基于大规模经济刺激的超宽松货币政策,导致日元对主要货币贬值。由于日本央行与其他主要央行之间的政策分歧越来越大,这一过程最近有所加剧。这些央行都选择大幅加息,以对抗数十年来的高通胀水平。

日美债券收益率之差对日元有何影响?
日本央行坚持超宽松货币政策的立场,导致其与其它央行(尤其是与美联储(fed))的政策分歧不断扩大。这支持了10年期美国和日本债券之间利差的扩大,这有利于美元兑日元。

更广泛的风险情绪如何影响日元?
日元通常被视为一种避险投资。这意味着,在市场紧张时期,投资者更有可能将资金投入日元,因为日元被认为具有可靠性和稳定性。动荡时期可能会使日元对其他被视为投资风险更大的货币升值。

福汇市场意见:任何在本网站内发表的评论、新闻、研究、分析、价格、其他资料或第三方网站的链接均“按现状”提供,只能视作一般市场资讯,并不构成投资建议。市场意见并非按照旨在促进投资研究独立性的法律要求而拟备,因此并非受到发放此等资料前禁止交易的约束。虽然本评论并非由独立来源提供,但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和传播本评论而产生的任何利益冲突。 FXCM的员工承诺以客户的最佳利益行事并在代表客户的意见时,不会误导,欺骗或以其他方式损害客户做出明智投资决策的能力。有关福汇预防利益冲突的内部组织和行政安排的更多信息,请参阅公司的利益冲突政策。您可在此处浏览关于我们就上述信息的完整免责声明和责任规定,请确保您阅读并理解其相关内容。

第三方网站的链接旨在方便阁下参阅,仅供参考。福汇对外部网站或其后链接的准确性、内容或任何与该等网站相关的其他事宜概不负责,对任何因使用本内容或任何其他内容而引致的任何亏损或损失概不承担法律责任。此等网站并非受福汇控制,未必会遵照与福汇的私隐、安全或访问标准相同的标准。请阅读所链接的网站的条款及条件。