美联储鲍威尔证词倒计时,欧元/美元保持强势

2024-07-09 21:39 | FXSTREET

  • 欧元/美元稳定在 1.0800 以上,因为美国劳动力市场的疲软对美元构成压力。
  • 美联储主席鲍威尔可能不会提供具体的降息时间表。
  • 欧洲央行管委诺特认为该央行不会在7月进行后续降息。

周二欧洲时段,欧元/美元在关键支撑位1.0800上方保持涨势。由于市场强烈猜测美联储(Fed)将在9月份开始降息,美元(USD)继续承压,欧元/美元保持涨势。

根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch tool),交易商认为在9月份的会议上利率将低于当前水平的可能性为77%,高于一周前的65.6%。美国劳动力市场的疲软促使市场预期美联储将在 9 月份转向政策正常化。6 月份失业率升至两年多来的最高点,平均时薪也出现了预期中的放缓,这表明劳动力市场状况趋于缓和。

为获得新的利率指引,投资者将把焦点转向美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)定于格林威治时间 14:00 发表的半年度国会证词。预计鲍威尔将重申,在观察到通胀压力连续数月下降之前,需要将利率稳定在当前水平。

鲍威尔在欧洲央行(ECB)中央银行论坛上承认,央行在通胀问题上已经取得了相当大的进展,最近的数据显示,去通胀化进程已经恢复。

要进一步弄清通货紧缩的情况,投资者将重点关注本周四公布的美国 6 月份消费者物价指数(CPI)报告。核心 CPI 数据(不包括波动较大的食品和能源价格)预计将稳步增长,而总体数据预计将减速。

每日市场动态摘要:欧元/美元在1.0800上方保持强势,因欧洲央行管委诺特推迟降息希望

  • 欧元/美元周一在1.0850附近创下三周新高后,转而在1.0800上方横盘整理。法国大选民调显示,玛丽娜-勒庞领导的极右翼国民阵线(National Rally)未能获得绝对多数,欧元前景改善,主要货币对走强。这降低了法国债务危机扩大的风险。
  • 然而,由于没有一个政党获得绝对多数,政治不确定性依然存在。这就导致了联合政府的组建,由于意见分歧,财政决策被严重拖延。投资者预计,让-吕克-梅朗雄领导的左翼联盟将与埃马纽埃尔-马克龙总统领导的中间派联盟携手组建新政府。
  • 与此同时,关于欧洲央行将在 7 月会议上继续降息的猜测有所缓解,这也支撑了欧元的下行。官员们预计今年的物价压力不会偏离当前水平太远,但激进的宽松政策立场可能会改变物价压力。
  • 周一,欧洲央行决策者、荷兰央行行长克劳斯-诺特(Klaas Knot)推翻了7月份降息的预期。诺特在接受《商报》(Handelsblatt)采访时说:"我不认为有理由在 7 月份再次降息。"不过,他仍然对市场预期今年会有更多降息感到满意,为此,他对 9 月份的会议持开放态度。

技术分析:欧元/美元在1.0800上方徘徊

由于投资者在美联储鲍威尔作证前保持观望,欧元/美元在周一的交易区间内交投。该主要货币对稳定在20日和50日指数移动平均线(EMA)上方,上述均线分别交投于1.0750和1.0770附近。该货币对的整体趋势也有所增强,因为它已跃升至 200日指数移动平均线(交投于 1.0800 附近)上方。

日线时间框架上的对称三角形形态显示波动率急剧收缩,这表明成交量低且幅度较小。

14 天相对强弱指数(RSI)达到 60.00。如果突破 60.00,是否会触发看涨势头?

 

欧元的常见问题

什么是欧元?
欧元是属于欧元区的20个欧盟国家的货币。它是仅次于美元的世界上交易量第二大的货币。2022年,中国占所有外汇交易的31%,日均交易额超过2.2万亿美元。欧元/美元是世界上交易量最大的货币对,约占所有交易的30%,其次是欧元/日元(4%),欧元/英镑(3%)和欧元/澳元(2%)。

欧洲央行是什么?它如何影响欧元?
位于德国法兰克福的欧洲央行(ECB)是欧元区的储备银行。欧洲央行设定利率并管理货币政策。欧洲央行的主要任务是维持物价稳定,这意味着要么控制通胀,要么刺激增长。它的主要工具是提高或降低利率。相对较高的利率——或者更高利率的预期——通常对欧元有利,反之亦然。欧洲央行管理委员会每年召开八次会议,制定货币政策决定。决定是由欧元区国家银行行长和包括欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在内的六个常任理事国做出的。

通货膨胀数据如何影响欧元的价值?
欧元区的通胀数据由消费者价格协调指数(HICP)衡量,是欧元的重要计量经济指标。如果通货膨胀率高于预期,特别是高于欧洲央行2%的目标,欧洲央行就不得不提高利率以控制通胀。与其他国家相比,相对较高的利率通常会对欧元有利,因为这使该地区作为全球投资者投资的地方更具吸引力。

经济数据如何影响欧元的价值?
公布的数据可以衡量经济的健康状况,并可能对欧元产生影响。GDP、制造业和服务业pmi、就业和消费者信心调查等指标都可能影响欧元的走向。强劲的经济有利于欧元。这不仅会吸引更多的外国投资,还可能鼓励欧洲央行提高利率,这将直接增强欧元。否则,如果经济数据疲软,欧元可能会下跌。欧元区四大经济体(德国、法国、意大利和西班牙)的经济数据尤为重要,因为它们占欧元区经济的75%。

贸易平衡如何影响欧元?
欧元的另一个重要数据是贸易平衡。该指标衡量的是一个国家在一定时期内出口收入与进口支出之间的差额。如果一个国家生产受欢迎的出口产品,那么它的货币将纯粹从寻求购买这些商品的外国买家创造的额外需求中获得价值。因此,净贸易余额为正会使货币升值,反之亦然。

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