- 澳洲联储主席Michele Bullock的鹰派讲话提振澳元
- 由于美国可能在周一对中国采取进一步的人工智能芯片制裁措施,澳元或挣扎
- 由于美国当选总统唐纳德-特朗普选择基金经理斯科特-贝森特为美国财政部长,美国债券价格上涨
在澳大利亚储备银行(RBA)行长米歇尔-布洛克(Michele Bullock)发表鹰派言论后,澳元/美元于周五连续第三个交易日延续连涨势头。然而,该货币对可能面临下行压力,因为美国(US)将于周一公布旨在遏制中国人工智能技术进步能力的额外措施。
澳新银行(ANZ)修正了其预期,现在预测澳大利亚储备银行(RBA)将在5月份降息,而不是2月份,此前澳新银行发出了新的警告,称通胀率将在未来两年内保持高位。澳新银行澳大利亚经济主管亚当-博伊顿(Adam Boyton)在澳大利亚央行行长米歇尔-布洛克(Michele Bullock)表示通胀不太可能在2026年前 “可持续地 ”回到央行的目标范围后,于周五上午更新了他的预测。
米歇尔-布洛克周四表示,澳大利亚的核心通胀率仍然 “过高”,因此近期不会考虑降息。据彭博社报道,她强调说,在通胀率可持续地恢复到目标水平之前,仍需取得进展。
美元(USD)的下行空间可能有限,因为在周三公布了强劲的通胀数据后,美联储(Fed)预计将对降息保持谨慎。报告显示,10月份消费者支出增长强劲,但也表明在降低通胀方面进展甚微,这促使美联储保持警惕。
米歇尔-布洛克的鹰派讲话提振澳元
- 美国当选总统唐纳德-特朗普选择了基金经理斯科特-贝森特担任美国财政部长,这位华尔街的资深人士和财政保守派人士使美国债券升值。
- 澳大利亚 10 月份私营部门信贷月环比增长 0.6%,超出市场预期的 0.5%(过去三个月均为 0.5%)。这是自 6 月份以来最强劲的月度增长。按年度计算,信贷增长了 6.1%,高于之前的 5.8%。
- 周四,澳大利亚第三季度新资本支出总额环比增长1.1%,超过市场预期的增长0.9%,从上一季度的下降2.2%反弹。
- 美国 10 月份个人消费支出(PCE)价格指数同比增长 2.3%,高于 9 月份的 2.1%。同时,剔除波动较大的食品和能源价格的核心 PCE 价格指数上升了 2.8%,略高于上个月的 2.7%。这两项数据均符合市场预期,表明经济中存在稳定的通胀压力。
- 最新的联邦公开市场委员会(FOMC)11月7日政策会议纪要显示,决策者对降息采取谨慎立场,理由是通胀缓解和劳动力市场强劲。
- 彭博社报道称,美国当选总统唐纳德-特朗普预计将于周二任命贾米森-格里尔(Jamieson Greer)为美国贸易代表。格里尔的提名凸显了关税在特朗普经济战略中的核心作用。
- 美国当选总统唐纳德-特朗普宣布对所有进入美国的中国商品加征 10%的关税后,市场情绪受挫,澳元面临挑战。
- 芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周二表示,美联储可能会继续降低利率,以实现既不刺激也不限制经济活动的中性立场。与此同时,据彭博社报道,明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari强调,在美联储12月会议上考虑再次降息仍然是合适的。
技术分析:澳元/美元徘徊于9日EMA均线0.6500附近
澳元/美元周五交投于0.6500附近,技术分析显示其看跌动能增强。该货币对仍位于下降通道内,14天RSI仍位于50下方,暗示持续的负面情绪。
下行方面,汇价可能再度尝试11月26日录得的四个月低点0.6434,突破该位将为澳元跌向年度低点0.63488(8月5日)铺平道路。更下方支撑位于下降通道的下边界0.6300附近。
短期阻力位于9日EMA均线0.6503,然后为14天EMA均线0.6513。更上方阻力接近通道的上边界0.6530。明显突破这些水平可能为澳元升向四周高点0.6687奠定基础。
澳元/美元日图
澳元今日价格
下表显示了今日澳元兑主要货币对变化百分比。澳元兑美元最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.15% | -0.17% | -0.86% | -0.15% | -0.23% | -0.35% | -0.17% | |
EUR | 0.15% | -0.03% | -0.73% | -0.00% | -0.08% | -0.20% | -0.02% | |
GBP | 0.17% | 0.03% | -0.73% | 0.02% | -0.06% | -0.17% | 0.00% | |
JPY | 0.86% | 0.73% | 0.73% | 0.72% | 0.63% | 0.50% | 0.70% | |
CAD | 0.15% | 0.00% | -0.02% | -0.72% | -0.09% | -0.20% | -0.02% | |
AUD | 0.23% | 0.08% | 0.06% | -0.63% | 0.09% | -0.12% | 0.07% | |
NZD | 0.35% | 0.20% | 0.17% | -0.50% | 0.20% | 0.12% | 0.18% | |
CHF | 0.17% | 0.02% | -0.00% | -0.70% | 0.02% | -0.07% | -0.18% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择澳元,然后沿水平线移动到美元,方框中显示的百分比变化将代表澳元(基准)/美元(报价)。
澳大利亚储备银行常见问题
什么是澳大利亚储备银行,它如何影响澳元?
澳大利亚储备银行(RBA)为澳大利亚设定利率并管理货币政策。决策由理事会在每年 11 次会议和必要的临时紧急会议上做出。澳大利亚储备银行的主要任务是维持物价稳定,也就是将通货膨胀率控制在 2-3%,同时"......促进货币稳定、充分就业以及澳大利亚人民的经济繁荣和福祉"。实现这一目标的主要手段是提高或降低利率。利率上升会使澳元汇率走强,反之亦然。澳大利亚央行的其他工具包括量化宽松政策和紧缩政策。
通胀数据如何影响澳元币值?
传统上,通胀一直被认为是货币的负面因素,因为它会降低货币的总体价值,但随着跨境资本管制的放松,近代的情况实际上恰恰相反。现在,通胀率的适度上升往往会导致中央银行提高利率,这反过来又会吸引更多的资本流入,这些资本来自寻求有利可图的资金存放地的全球投资者。这就增加了对当地货币的需求,澳大利亚的货币就是澳元。
经济数据如何影响澳元币值?
宏观经济数据可以衡量一个经济体的健康状况,并对其货币价值产生影响。投资者更愿意将资金投资于安全和增长的经济体,而不是不稳定和萎缩的经济体。更多的资本流入会增加总需求和本国货币的价值。国内生产总值、制造业和服务业采购经理人指数、就业和消费者情绪调查等经典指标都会影响澳元。强劲的经济可能会鼓励澳大利亚储备银行提高利率,这也会支持澳元。
什么是量化宽松政策(QE),它对澳元有何影响?
量化宽松(QE)是一种在极端情况下使用的工具,当降低利率不足以恢复经济中的信贷流动时,就会使用这种工具。量化宽松是指澳大利亚储备银行(RBA)印制澳元(AUD),向金融机构购买资产(通常是政府或企业债券),从而为金融机构提供急需的流动性。量化紧缩通常会导致澳元走软。
什么是量化紧缩(QT),它对澳元有什么影响?
量化紧缩(QT)是量化宽松政策的反向。它是在量化宽松之后,当经济复苏和通胀开始上升时采取的措施。在量化宽松政策下,澳大利亚储备银行(RBA)向金融机构购买政府和公司债券,为它们提供流动性,而在量化紧缩政策下,澳大利亚储备银行停止购买更多资产,并停止对已持有债券的到期本金进行再投资。这将对澳元构成利好(或看涨)。